职位描述 1、资金收付 复核各类业务结算原始凭证，确保资料齐全、收付款信息准确且审批流程完整后，对结算流程进行资金支付结算，跟进并反馈付款结果； 2、资金记账 及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，每月及时进行银行账单与出纳日记账核对，出纳日记账与财务账核对，确保账实相符，账账相符； 3、原始凭证交付  每月及时从银行取得结算回单，整理原始凭证后交付相关会计人员进行账务处理； 4、银行及账户维护  与银行日常沟通协调，维护银企关系，负责银行账户开立、变更及销户等手续； 5