岗位职责：1、办理收付结算。负责办理现金收付和银行结算。日常收支及报销必须手续齐全，签名齐全，收支必须要有凭有据。2、登帐，及时结帐，做好每日资金报表。负责逐项顺序登记各银行日记帐，及时登帐，及时结帐，做到日清月结，帐实相符。做好每日资金报表。及时报告公司资金使用及结存情况。3、保证资金安全。负责与银行对帐，随时掌握银行余额，做好月末、季末金额的核对工作，做到银行间相互手续完备。4、费用单据填写，按时还贷。负责做好各种固定费用的单据填写，申请手续。银行及企业内部银行的日常业务处理。5、资金管理，银行业务办